营安科技助力理财EAST5.0平稳落地!

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理财登新规箭在弦上

 

2022年1月30日,银保监会正式发布《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021版)》,EAST系统从4.0迈入5.0阶段。5月,银行业理财登记托管中心发布通知,为落实《中国银保监会银行业金融机构监管数据标准化规范(2021)版》有关要求,做好理财业务域数据报送工作,理财登记系统和投资者登记系统拟调整、新增部分功能。通知要求,监管报送系统拟于7月22日上线运营,理财子需在8月10日前完成补登记和调整,距离截止仅剩不到60个工作日。

 

我们的理解

 

•  银行理财需实现产品级别的精确穿透,而不仅仅是资产负债类别的汇总穿透;

 

•  强调了底层全口径数据的穿透,区分需要登记的底层资产和不需要登记的底层资产;

 

•  促进了理财登全口径的数据治理,可进行穿透前、穿透后的自我校验。

 

 

我们的方案
 

营安科技的理财数据穿透和信息披露系统,从数据源头出发,准确、高效的完成产品级全量的底层数据提取和转换,全自动输出监管报表。目前,系统已在多家理财子成功上线,助力理财子提升数据治理水平,快速反映监管要求。

 

 

◈  “原子级别的解析

 

•  任意格式,规范转换。已实现目前所有主流估值系统,超过百家资管机构科目体系下的估值表格式的解析、转换;
 

•  原估值表细节分毫不差,颗粒度完整保留(共同类科目的资产判定、未登记资产/负债的处理)。

 

 

◈  自上而下,理财产品穿透底层资产明细纤毫毕现
 

•  从特定理财产品角度,穿透前持仓明细、穿透后持仓明细,完整呈现。

 

 

◈  自下而上,底层资产直接间接持有情况了若指掌

 

•  从特定底层资产角度,被哪些理财产品直接持有、被哪些理财产品间接持有,持有多少。

 

 

◈  底层信息登记、资产持仓登记、G06等全自动出表得心应手

 

自有架构,独立开发,资管行业底层数据穿透领域一枝独秀

 

多家理财子落地经验,成熟运营团队,需求测试实施一条龙驾轻就熟
 

 

2022年5月18日 14:51